|
Data prezentării 29.05.2022 09:24:38 Anexe la SNC "Prezentarea situatiilor financiare" Aprobat de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 Entitatea: TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI BALET MARIA BIESU I.P. Cod CUIÎO: 2245817 Cod IDNO: 1004600007910 Sediul: MD: 2012 Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Stefan cel Mare si Sfant bd. nr.152 Activitatea principală: R9001. Activitati de interpretare artistica (spectacole) Forma de proprietate: 12. Proprietatea de stat Forma organizatorico-juridică: 880. Institutii publice Date de contact: Telefon: +37322245088 WEB: www.tnob.md E-mail: helenrebeia@gmail.com Numele si coordonatele al contabilului-sef: Dl (dna) REBEIA ELENA Tel. 0796 70 872 Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 443 persoane. Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* GROSU ION |
|
Unitatea de măsură: leu |
|
BILANŢUL Anexa 1 |
|
la 31.12.2021 |
|
Nr. cpt. |
Indicatori |
Cod rd. |
Sold la |
|
|
Începutul perioadei de gestiune |
Sfîrsitul perioadei de gestiune |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
A C T I V |
|
|
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizări necorporale |
|
|
|
|
1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie |
010 |
|
|
|
|
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total |
020 |
97745 |
44284 |
|
|
|
||||
|
din care: 2.1. concesiuni, licenţe şi mărci |
021 |
|
|
|
2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie |
022 |
15800 |
2339 |
|
2.3. programe informatice |
023 |
116 |
|
|
2.4. alte imobilizări necorporale |
024 |
81829 |
41945 |
|
3. Fond comercial |
030 |
|
|
|
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale |
040 |
|
|
|
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) |
050 |
97745 |
44284 |
|
II. Imobilizări corporale |
|
|
|
|
1. Imobilizări corporale în curs de execuţie |
060 |
|
|
|
2. Terenuri |
070 |
57807800 |
57807800 |
|
3. Mijloace fixe, total |
080 |
25636554 |
24569973 |
|
din care: 3.1. clădiri |
081 |
25318104 |
24345109 |
|
3.2. construcţii speciale |
082 |
25521 |
16842 |
|
3.3. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice |
083 |
272243 |
205795 |
|
3.4. mijloace de transport |
084 |
|
|
|
3.5. inventar şi mobilier |
085 |
|
|
|
3.6. alte mijloace fixe |
086 |
20686 |
2227 |
|
4. Resurse minerale |
090 |
|
|
|
5. Active biologice imobilizate |
100 |
|
|
|
6. Investiţii imobiliare |
110 |
|
|
|
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale |
120 |
|
|
|
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) |
130 |
83444354 |
82377773 |
|
III. Investiţii financiare pe termen lung |
|
|
|
|
1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate |
140 |
|
|
|
2. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, total |
150 |
|
|
|
din care: 2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate |
151 |
|
|
|
2.2 împrumuturi acordate părţilor afiliate |
152 |
|
|
|
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare |
153 |
|
|
|
2.4 alte investiţii financiare |
154 |
|
|
|
Total investiţii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) |
160 |
|
|
|
IV. Creanţe pe termen lung si alte active imobilizate |
|
|
|
|
1. Creanţe comerciale pe termen lung |
170 |
|
|
|
2. Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung |
180 |
|
|
|
inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare |
181 |
|
|
|
3. Alte creanţe pe termen lung |
190 |
|
|
|
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung |
200 |
|
|
|
5. Alte active imobilizate |
210 |
|
|
|
Total creanţe pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) |
220 |
|
|
|
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) |
230 |
83542099 |
82422057 |
|
ACTIVE CIRCULANTE I. Stocuri |
|
|
|
|
1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată |
240 |
7273741 |
6774365 |
|
2. Active biologice circulante |
250 |
|
|
|
3. Producţia în curs de execuţie |
260 |
|
|
|
4. Produse şi mărfuri |
270 |
|
|
|
5. Avansuri acordate pentru stocuri |
280 |
|
|
|
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) |
290 |
7273741 |
6774365 |
|
II. Creanţe curente si alte active circulante |
|
|
|
|
1. Creanţe comerciale curente |
300 |
|
|
|
2. Creanţe ale părţilor afiliate curente |
310 |
|
|
|
inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare |
311 |
|
|
|
3. Creanţe ale bugetului |
320 |
1 |
1 |
|
4. Creanţele ale personalului |
330 |
133100 |
738 |
|
5. Alte creanţe curente |
340 |
1225933 |
575774 |
|
6. Cheltuieli anticipate curente |
350 |
14228 |
9254 |
|
7. Alte active circulante |
360 |
17465 |
22340 |
|
Total creanţe curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) |
370 |
1390727 |
608107 |
|
III. Investiţii financiare curente |
|
|
|
|
1. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate |
380 |
|
|
|
2. Investiţii financiare curente în părţi afiliate, total |
390 |
|
|
|
din care: 2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate |
391 |
|
|
|
2.2. împrumuturi acordate părţilor afiliate |
392 |
|
|
|
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare |
393 |
|
|
|
2.4. alte investiţii financiare în părţi afiliate |
394 |
|
|
|
Total investiţii financiare curente (rd.380 + rd.390) |
400 |
|
|
|
|
IV. Numerar si documente bănesti |
410 |
1359142 |
1860188 |
|
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) |
420 |
10023610 |
9242660 |
|
|
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) |
430 |
93565709 |
91664717 |
|
|
|
P A S I V |
|
|
|
|
C. |
CAPITAL PROPRIU I. Capital social si neînregistrat |
|
|
|
|
1. Capital social |
440 |
|
|
|
|
2. Capital nevărsat |
450 |
( ) |
( ) |
|
|
3. Capital neînregistrat |
460 |
|
|
|
|
4. Capital retras |
470 |
( ) |
( ) |
|
|
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate |
480 |
49691677 |
49691677 |
|
|
Total capital social si neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.’460 + rd.470 + rd.480) |
490 |
49691677 |
49691677 |
|
|
II. Prime de capital |
500 |
|
|
|
|
III. Rezerve |
|
|
|
|
|
1. Capital de rezervă |
510 |
|
|
|
|
2. Rezerve statutare |
520 |
|
|
|
|
3. Alte rezerve |
530 |
|
|
|
|
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) |
540 |
|
|
|
|
IV. Profit (pierdere) |
|
|
|
|
|
1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi |
550 |
X |
5356 |
|
|
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi |
560 |
-19230108 |
-19230108 |
|
|
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune |
570 |
X |
-2345215 |
|
|
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune |
580 |
X |
( ) |
|
|
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) |
590 |
-19230108 |
-21569967 |
|
|
V. Rezerve din reevaluare |
600 |
|
|
|
|
VI. Alte elemente de capital propriu |
610 |
1000000 |
1000000 |
|
|
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) |
620 |
31461569 |
29121710 |
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG |
|
|
|
|
1. Credite bancare pe termen lung |
630 |
|
|
|
|
2. Împrumuturi pe termen lung |
640 |
|
|
|
|
din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni |
641 |
|
|
|
|
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile |
642 |
|
|
|
D. |
2.2. alte împrumuturi pe termen lung |
643 |
|
|
|
3. Datorii comerciale pe termen lung |
650 |
|
|
|
|
|
4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung |
660 |
|
|
|
|
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare |
661 |
|
|
|
|
5. Avansuri primite pe termen lung |
670 |
|
|
|
|
6. Venituri anticipate pe termen lung |
680 |
|
|
|
|
7. Alte datorii pe termen lung |
690 |
57807800 |
57807800 |
|
|
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) |
700 |
57807800 |
57807800 |
|
|
DATORII CURENTE |
|
|
|
|
|
1. Credite bancare pe termen scurt |
710 |
|
|
|
|
2. Împrumuturi pe termen scurt, total |
720 |
|
|
|
|
din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni |
721 |
|
|
|
|
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile |
722 |
|
|
|
|
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt |
723 |
|
|
|
|
3. Datorii comerciale curente |
730 |
616050 |
670118 |
|
|
4. Datorii faţă de părţile afiliate curente |
740 |
|
|
|
E. |
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare |
741 |
|
|
|
|
5. Avansuri primite curente |
750 |
|
313734 |
|
|
6. Datorii faţă de personal |
760 |
2227880 |
2406408 |
|
|
7. Datorii privind asigurările sociale şi medicale |
770 |
1142893 |
1061238 |
|
|
8. Datorii faţă de buget |
780 |
309517 |
273415 |
|
|
9. Datorii faţă de proprietari |
790 |
|
|
|
|
10. Venituri anticipate curente |
800 |
|
|
|
|
11. Alte datorii curente |
810 |
|
10294 |
|
|
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) |
820 |
4296340 |
4735207 |
|
|
PROVIZIOANE |
|
|
|
|
|
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor |
830 |
|
|
|
|
2. Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor |
840 |
|
|
|
F. |
3. Provizioane pentru impozite |
850 |
|
|
|
|
4. Alte provizioane |
860 |
|
|
|
|
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) |
870 |
|
|
|
|
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) |
880 |
93565709 |
91664717 |
|
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021 |
|
Anexa 2 |
|
Indicatori |
Cod rd. |
Perioada de gestiune |
|
|
precedenta |
curenta |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Venituri din vînzări, total |
010 |
41534527 |
42528671 |
|
din care: venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor |
011 |
|
|
|
venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor |
012 |
36954353 |
36798930 |
|
venituri din contracte de construcţie |
013 |
|
|
|
venituri din contracte de leasing |
014 |
4580174 |
5729741 |
|
venituri din contracte de microfinanţare |
015 |
|
|
|
alte venituri din vînzări |
016 |
|
|
|
Costul vînzărilor, total |
020 |
26446479 |
27201886 |
|
din care: valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute |
021 |
|
|
|
costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor |
022 |
26446479 |
27201886 |
|
costuri aferente contractelor de construcţie |
023 |
|
|
|
costuri aferente contractelor de leasing |
024 |
|
|
|
costuri aferente contractelor de microfinanţare |
025 |
|
|
|
alte costuri aferente vînzărilor |
026 |
|
|
|
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) |
030 |
15088048 |
15326785 |
|
Alte venituri din activitatea operaţională |
040 |
5305 |
6144 |
|
Cheltuieli de distribuire |
050 |
|
61708 |
|
Cheltuieli administrative |
060 |
16618887 |
17475015 |
|
Alte cheltuieli din activitatea operaţională |
070 |
209266 |
143747 |
|
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) ’ |
080 |
-1734800 |
-2347541 |
|
Venituri financiare, total |
090 |
3911 |
3013 |
|
din care: venituri din interese de participare |
091 |
|
|
|
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate |
092 |
|
|
|
venituri din dobînzi |
093 |
|
|
|
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate |
094 |
|
|
|
venituri din alte investiţii financiare pe termen lung |
095 |
|
|
|
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate |
096 |
|
|
|
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente |
097 |
|
|
|
venituri din ieşirea investiţiilor financiare |
098 |
|
|
|
venituri aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă |
099 |
3911 |
3013 |
|
Cheltuieli financiare, total |
100 |
4652 |
687 |
|
din care: |
101 |
|
|
|
cheltuieli privind dobînzile |
|
|
|
|
inclusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate |
102 |
|
|
|
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente |
103 |
|
|
|
cheltuieli aferente ieşirii investiţiilor financiare |
104 |
1396 |
|
|
cheltuieli aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă |
105 |
3256 |
687 |
|
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) |
110 |
-741 |
2326 |
|
Venituri cu active imobilizate şi excepţionale |
120 |
|
|
|
Cheltuieli cu active imobilizate şi excepţionale |
130 |
419588 |
|
|
Rezultatul din operaţiuni cu active imobilizate si excepţionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) ’ ’ ’ |
140 |
-419588 |
|
|
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) |
150 |
-420329 |
2326 |
|
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) |
160 |
-2155129 |
-2345215 |
|
Cheltuieli privind impozitul pe venit |
170 |
|
|
|
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) |
180 |
-2155129 |
-2345215 |
|
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU de la 01.01.2021 pînă la 23.12.2021 |
|
Anexa 3 |
|
Nr. d/o |
Indicatori |
Cod rd |
Sold la începutul perioadei de gestiune |
Majorări |
Diminuări |
Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Capital social si neînregistrat |
|
|
|
|
|
|
1. Capital social |
010 |
|
|
|
|
|
|
2. Capital nevărsat |
020 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
3. Capital neînregistrat |
030 |
|
|
|
|
|
|
4. Capital retras |
040 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate |
050 |
49691677 |
|
|
49691677 |
|
|
Total capital social si neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) |
060 |
49691677 |
|
|
49691677 |
|
|
II. |
Prime de capital |
070 |
|
|
|
|
|
III. |
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
1. Capital de rezervă |
080 |
|
|
|
|
|
|
2. Rezerve statutare |
090 |
|
|
|
|
|
|
3. Alte rezerve |
100 |
|
|
|
|
|
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) |
110 |
|
|
|
|
|
|
IV. |
Profit (pierdere) |
|
|
|
|
|
|
1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi |
120 |
X |
85620 |
80264 |
5356 |
|
|
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi |
130 |
-19230108 |
|
|
-19230108 |
|
|
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune |
140 |
X |
|
2345215 |
-2345215 |
|
|
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune |
150 |
X |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) |
160 |
-19230108 |
85620 |
2425479 |
-21569967 |
|
|
V. |
Rezerve din reevaluare |
170 |
|
|
|
|
|
VI. |
Alte elemente de capital propriu |
180 |
1000000 |
|
|
1000000 |
|
|
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) |
190 |
31461569 |
85620 |
2425479 |
29121710 |
|
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021 |
|
Indicatori |
Cod rd |
Perioada de gestiune |
|
|
precedentă |
curentă |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională |
|
|
|
|
Încasări din vînzări |
010 |
43910052 |
45838080 |
|
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate |
020 |
7142017 |
7977796 |
|
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală |
030 |
34510648 |
34858596 |
|
Dobînzi plătite |
040 |
|
|
|
Plata impozitului pe venit |
050 |
|
|
|
Alte încasări |
060 |
41555 |
98474 |
|
Alte plăţi |
070 |
3130698 |
2599990 |
|
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) |
080 |
-831756 |
500172 |
|
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii |
|
|
|
|
Încasări din vînzarea activelor imobilizate |
090 |
|
|
|
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate |
100 |
|
|
|
Dobînzi încasate |
110 |
|
|
|
Dividende încasate |
120 |
|
|
|
inclusiv: dividende încasate din străinătate |
121 |
|
|
|
Alte încasări (plăţi) |
130 |
|
|
|
Anexa 4 |
|
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) ’ |
140 |
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitatea financiară |
|
|
|
|
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi |
150 |
|
|
|
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor |
160 |
|
|
|
Dividende plătite |
170 |
|
|
|
inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor |
171 |
|
|
|
Încasări din operaţiuni de capital |
180 |
|
|
|
Alte încasări (plăţi) |
190 |
|
|
|
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) |
200 |
|
|
|
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) |
210 |
-831756 |
500172 |
|
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) |
220 |
-2489 |
874 |
|
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune |
230 |
2193387 |
1359142 |
|
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) |
240 |
1359142 |
1860188 |